Młodszy Księgowy/Młodsza Księgowa ds. Funduszy - Portfolio Accounting

Młodszy Księgowy/Młodsza Księgowa ds. Funduszy - Portfolio Accounting

At HedgeServ, we’re redefining what’s possible in fund administration. With more than $700 billion in assets under administration, we partner with the world’s most forward-thinking investment managers – across private equity, private credit, endowments, hedge funds and more – to deliver seamless, tech-enabled solutions that drive performance.

Our proprietary platform, enhanced by machine learning and robotic process automation, gives clients real-time insights and unmatched control over their operations. Alongside our technology, we offer award-winning service through our team-based approach -- led by a deeply experienced team of industry experts. Our solutions span the full investment lifecycle, including fund accounting, middle office, risk, compliance, tax, and investor services.

We’re a future-focused company, empowering our people through a robust career development framework, clear career trajectories with structured learning paths, training, and progression plans. We invest in leadership development and in our collaborative culture, creating space for talent to grow. Our corporate values – Relationships, Support, Innovation, and Expertise – create a sense of shared purpose and belonging, and we recognize our employees sit at the core of our success. We continue to innovate and evolve through our employees, working together to achieve our shared vision and mission.

HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. We’ve been recognized as an employer of choice, earning a top 100 workplaces designation.

Founded in 2008, HedgeServ has grown into a global organization with over 2,000 experts across the globe, with offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, the Philippines, and Australia. We’ve earned numerous accolades, including Top Overall Administrator, along with #1 rankings for providing alternative asset services in Accounting, Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, Reporting, and Regulatory Expertise.

Jako Młodszy Księgowy ds. Funduszy w dziale Portfolio Accounting będziesz odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi przez HedgeServ oraz pod nadzorem kierownika ds. księgowości portfela i menedżera ds. księgowości portfela, pracując w scentralizowanym wewnętrznym zespole ds. uzgodnień, kładącym nacisk na wysoką jakość wyników i wydajność procesów. Integralną częścią Twojej roli jest uzgadnianie transakcji gotówkowych oraz pozycji, a także praca nad projektami i zadaniami ad hoc w celu maksymalnego usprawnienia i zwiększenia wydajności procesów. Będziesz zobowiązany do wykonywania tych podstawowych zadań w sposób dokładny, terminowy i wydajny. Otrzymasz szkolenie wprowadzające dostosowane do kluczowych obszarów związanych z Twoim stanowiskiem.

W HedgeServ absolwenci mają wyjątkową możliwość zapoznania się z całym procesem wyceny funduszy, łącznie ze sprawozdaniami finansowymi. Charakter naszego środowiska pracy sprzyja rozwijaniu cennych umiejętności i stymuluje do działania poprzez jasne wyznaczanie celów, co z kolei przekłada się na szybki rozwój kariery. W naszym programie rozwoju absolwentów stosujemy podejście mieszane, łącząc szkolenia w miejscu pracy z naszymi wielokrotnie nagradzanymi, dostosowanymi do potrzeb systemami technologicznymi, a także wsparciem w formie zajęć stacjonarnych i e-learningu zapewnianym przez nasz dedykowany dział szkoleń. HedgeServ zachęca i wspiera absolwentów do zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez nasz program wsparcia edukacyjnego, aby zwiększyć ich rozwój zawodowy. W związku z tym jesteśmy akredytowanym pracodawcą ACCA i CIMA, a także wspieramy inne studia podyplomowe związane z przyszłą karierą zawodową.

Obowiązki:

• Przygotowywanie uzgodnień szczegółów transakcji gotówkowych oraz pozycji
• Komunikowanie się i współpraca z wewnętrznymi działami w celu rozwiązywania różnych problemów związanych z funduszami
• Uczestnictwo w spotkaniach zespołowych
• Zgłaszanie do przełożonych istotnych problemów oraz zaległych rozbieżności uzgodnieniowych
• Praca nad projektami i zadaniami ad hoc
• Dbanie o terminową realizację zadań według uzgodnionych terminów wewnętrznych i zewnętrznych
• Dbanie o wysoką jakość współpracy zgodnie z zasadami i ogólno przyjętym podejściem HedgeServ zorientowanym na Klienta

Wymagania:

• Ukończone studia licencjackie z zakresu rachunkowości, finansów lub biznesu
• Dyspozycyjność do pracy na pełny etat (mile widziani studenci/tki studiów zaocznych)
• Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów
• Duża dbałość o szczegóły i dobra organizacja pracy
• Znajomość obsługi komputera, w szczególności programu Excel
• Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz skutecznego realizowania zadań w napiętych terminach
• Umiejętność efektywnej współpracy w zespole, a także samodzielnego działania w zmieniającym się środowisku

Oferujemy:

• Pakiet LuxMed Premium dla Ciebie i Twojej rodziny, który zapewnia szeroki dostęp do badań i konsultacji specjalistycznych oraz większy komfort leczenia
• Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie podróżne, tak abyś mógł się czuć bezpiecznie w każdej sytuacji
• Platformę MyBenefit - sam wybierasz, na co przeznaczyć swoje punkty (np. vouchery, bilety do kina, zakupy online, wydarzenia kulturalne lub kartę Multisport)
• Program rekomendacji pracowników – znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Czeka na Ciebie bonus finansowy!
• Możliwość pracy zdalnej, hybrydowej lub z naszego biura
• 100% dofinansowania do certyfikacji i studiów podyplomowych z akredytacją ACCA, CIMA, IOB
• Rozwój w ramach programu dla absolwentów – od początku współpracy zyskasz możliwość uczestniczenia w dedykowanym Graduate Programme, który wspiera rozwój kompetencji, oferuje mentoring i jasno wyznacza kolejne etapy kariery
• Warsztaty techniczne i szkolenia z umiejętności miękkich - zapewnimy Ci udział w on-the-job trainings, które pozwolą Ci szybko zdobywać nowe umiejętności i wiedzę z pomocą doświadczonych specjalistów
• Sport and Social Club – czekają na Ciebie wyjścia zespołowe, imprezy firmowe, aktywności sportowe, inicjatywy charytatywne
• Dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy, okularów, program emerytalny PPK, programy wspierające zdrowie psychiczne i wellbeing

About Us

At HedgeServ, our people are at the core of everything we do. We aspire to grow and challenge the status quo and it is our high calibre talent that drives our progress.

We deliver success with the biggest clients because we have the best people working for us. We're committed to rewarding performance with competitive salary & benefits packages and ongoing learning and development opportunities.

If you’d like a challenging and rewarding career, we’d love to hear from you.

Read More

CORPORATE VALUES

HedgeServ has a culture of innovation, excellence, and continuous improvement which has continued to evolve through our employees. Our corporate values create a sense of shared purpose and belonging as we work together to achieve the vision and mission of HedgeServ. We experience successful results through demonstrating the below values and behaviors which are at the core of how we communicate with employees and clients.

Read More

RELATIONSHIPS

We work in partnership with each other and our clients; collaboration is at the core of what we do.

• We work collaboratively, focusing on end-to-end ownership and autonomy in our processes.
• We share knowledge across our teams and offices to gain expert and diverse views.
• We develop long-term relationships through investment and commitment to our employees and clients.
• We communicate in personal, inviting, and authentic ways whether face-to-face or virtually.

Read More

SUPPORT

We empower and trust employees so they can realize their full potential on an individual and organizational level. We leverage our global reach for positive local impacts.

• We focus on employee health and well-being.
• We are empathetic and committed to diversity and inclusion.
• We listen to each other and think about what we want to say and then respond.
• We embrace corporate social responsibility and our ability to impact and enrichen the lives of our team, their families, our clients, and the world around us.

Read More

INNOVATION

We embrace an entrepreneurial spirit and growth mindset where change is a positive dynamic.

• We confidently challenge the status quo with respect and positive intent.
• We offer a leading-edge suite of proprietary tech