Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa ds. Funduszy

Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa ds. Funduszy

Twój zakres obowiązków:

Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania:

Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu Dostępność do pracy na pełny etat (mile widziani studenci/tki ostatnich lat studiów zaocznych) Dobra znajomość języka angielskiego (B2) Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel) Umiejętność pracy w zespole i dobre zdolności analityczne

Oferujemy: Pakiet LuxMed Premium dla Ciebie i Twojej rodziny, który zapewnia szeroki dostęp do badań i konsultacji specjalistycznych oraz większy komfort leczenia Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie podróżne, tak abyś mógł się czuć bezpiecznie w każdej sytuacji Platformę MyBenefit - sam wybierasz, na co przeznaczyć swoje punkty (np. vouchery, bilety do kina, zakupy online, wydarzenia kulturalne lub kartę Multisport) Program rekomendacji pracowników – znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Czeka na Ciebie bonus finansowy! Możliwość pracy zdalnej, hybrydowej lub z naszego biura 100% dofinansowania do certyfikacji i studiów podyplomowych z akredytacją ACCA, CIMA, IOB Rozwój w ramach programu dla absolwentów – od początku współpracy zyskasz możliwość uczestniczenia w dedykowanym Graduate Programme, który wspiera rozwój kompetencji, oferuje mentoring i jasno wyznacza kolejne etapy kariery Warsztaty techniczne i szkolenia z umiejętności miękkich - zapewnimy Ci udział w on-the-job trainings, które pozwolą Ci szybko zdobywać nowe umiejętności i wiedzę z pomocą doświadczonych specjalistów Sport and Social Club – czekają na Ciebie wyjścia zespołowe, imprezy firmowe, aktywności sportowe, inicjatywy charytatywne Dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy, okularów, program emerytalny PPK, programy wspierające zdrowie psychiczne i wellbeing

About Us

At HedgeServ, our people are at the core of everything we do. We aspire to grow and challenge the status quo and it is our high calibre talent that drives our progress.

We deliver success with the biggest clients because we have the best people working for us. We're committed to rewarding performance with competitive salary & benefits packages and ongoing learning and development opportunities.

If you’d like a challenging and rewarding career, we’d love to hear from you.

Read More

CORPORATE VALUES

HedgeServ has a culture of innovation, excellence, and continuous improvement which has continued to evolve through our employees. Our corporate values create a sense of shared purpose and belonging as we work together to achieve the vision and mission of HedgeServ. We experience successful results through demonstrating the below values and behaviors which are at the core of how we communicate with employees and clients.

Read More

RELATIONSHIPS

We work in partnership with each other and our clients; collaboration is at the core of what we do.

• We work collaboratively, focusing on end-to-end ownership and autonomy in our processes.
• We share knowledge across our teams and offices to gain expert and diverse views.
• We develop long-term relationships through investment and commitment to our employees and clients.
• We communicate in personal, inviting, and authentic ways whether face-to-face or virtually.

Read More

SUPPORT

We empower and trust employees so they can realize their full potential on an individual and organizational level. We leverage our global reach for positive local impacts.

• We focus on employee health and well-being.
• We are empathetic and committed to diversity and inclusion.
• We listen to each other and think about what we want to say and then respond.
• We embrace corporate social responsibility and our ability to impact and enrichen the lives of our team, their families, our clients, and the world around us.

Read More

INNOVATION

We embrace an entrepreneurial spirit and growth mindset where change is a positive dynamic.

• We confidently challenge the status quo with respect and positive intent.
• We offer a leading-edge suite of proprietary technology applications.
• We rapidly adapt to current information, changing conditions, or unexpected obstacles.
• We act with vision, agility, and resilience.
• We listen to each other’s ideas and value diverse perspectives.

Read More

EXPERTISE

We are the most experienced team of industry experts. We share our knowledge with each other to make us stronger; we share our knowledge with our clients to make them stronger. There is no question we can’t answer, nor any problem we can’t solve.

• We cultivate a productive and agile environment which allows us to anticipate our clients’ needs and consistently deliver solutions in real time.
• We embrace an entrepreneurial spirit while leveraging the resources of a global organization.
• We scale our resources to meet the requirements of our clients.
• We foster continuous training and professional development.

Read More

Follow Us

HedgeServ Privacy Policy

© 2026 Workday, Inc. All rights reserved.