About this role
Job title: Analista de Tesouraria
O Analista de Tesouraria é responsável por atuar com contas a pagar, classificação de contas, conciliação e fluxo de caixa. Trabalha com análise de extratos bancários, conciliação bancária e conciliação financeiro-contábil, sendo responsável pelo levantamento de pendências das áreas envolvidas, pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controlando planilhas e organizando pagamentos. Também é responsável por realizar e monitorar o fluxo de caixa, auxiliar na programação e dar suporte à coordenação e à gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise de entradas e saídas de caixa.
Apoiar nos pagamentos diários da empresa. Analisar extratos bancários e realizar conciliações. Realizar pagamentos via remessas bancárias. Executar conciliações de contas a pagar e apoiar o fechamento contábil mensal. Garantir pagamentos precisos e pontuais a fornecedores, prestadores de serviços e órgãos governamentais. Trabalhar em conjunto com as áreas de Compras, Fiscal, Contábil e Tesouraria. Monitorar e apoiar a gestão de fluxo de caixa de curto prazo, garantindo visibilidade dos pagamentos futuros e necessidades de recursos. Compreender e seguir os padrões legais e de compliance previstos nas políticas corporativas, assumindo responsabilidade pelo cumprimento das atividades que atendam a esses requisitos. Reportar eventuais violações de compliance quando identificadas.
Possuir habilidades analíticas. Saber gerenciar tempo e prioridades. Capacidade de pesquisa e resolução de problemas. Graduação em Administração de Empresas ou Finanças. Conhecimento em produtos Microsoft. Conhecimento em ferramentas de ERP. 3 a 5 anos de experiência. Graduação (Bacharelado) em instituição/universidade acreditada de 4 anos.