Analista de Fondos Mobiliarios

Analista de Fondos Mobiliarios

Location: Santiago de Chile

Description

• Analizar, registrar y ejecutar el procesamiento de fondos, de acuerdo con las normativas de los reglamentos internos, ley única de fondos y lo regulado por la CMF, con el propósito de lograr el cierre de fondos en tiempo y calidad.

• Job specification

• 1. Revisar, comprobar y registrar la información financiera y contable de los instrumentos de inversión y de los distintos eventos de capital

• 1.1 Revisión y corroborar correos y SharePoint de información contable y financiera

• 1.2 Revisión tablas de desarrollo de instrumentos de deudas y deuda pública

• 1.3 Registrar aportes y rescates de fondos mutuos

• 1.4 Creación de instrumentos

• 1.5 Envío de cartolas de diferentes clientes

• 1.6 Validar de forma externa e interna de la información ingresada

• 1.7 Consultar movimientos bancarios al cliente

• 2. Elaborar y archivar los informes de control interno y externo

• 2.1 Elaborar conciliaciones

• 2.2 Revisión de dividendos extranjeros en bancos

• 3. Coordinar con las distintas áreas de la compañía y clientes, el flujo y administración de los movimientos de los fondos

• 3.1 Enviar información para validación de control y riesgo

• 3.2 Carga de precios

• 3.3 Carga de UF

• 3.4 Ingreso de forward

• 3.5 Ingreso de simultaneas

• 3.6 Ingreso de pactos

• 3.7 Reclasificacion de cuentas contables

• 3.8 Ingreso de compra y ventas de divisas

• 3.9 Ingreso de operaciones de renta fija y variable (nacional y extranjero)

• 3.10 Carga de paridades y puntas

• 3.11 Ingresar operaciones entre fondos

Skills Required

• CONOCIMIENTOS

• Contables básicos, financieros y del mercado de capitales.

• Excel intermedio

• EXPERIENCIA

• Al menos dos años trabajando en el rubro financiero

• Disponibilidad para trabajar en tres turnos rotativos

• HABILIDADES

• Capacidad de análisis Orientación al cliente Comunicación Resolución de problemas Trabajo en Equipo

Lo que recibirás a cambio:

• Una oportunidad realmente única para formar parte de un gran negocio global en expansión; Remuneración competitiva acorde con las habilidades y la experiencia;

• Oportunidades de formación y desarrollo

Información adicional:

• Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y aseguramos que ningún solicitante sea objeto de un trato menos favorable por motivos de género, identidad de género, estado civil, raza, color, nacionalidad, etnia, edad, orientación sexual, socioeconómica, responsabilidades con los dependientes, discapacidad física o mental. Cualquier decisión de contratación se toma en función de habilidades, cualificaciones y experiencias.

• Medimos nuestro éxito como empresa, no solo ofreciendo excelentes productos y servicios y aumentando continuamente nuestros activos bajo administración y cuota de mercado, sino también por cómo impactamos positivamente a las personas, la sociedad y el planeta.

• Para más información sobre nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por favor https://www.apexgroup.com/corporate-social-responsibility/

• Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.