Analista Contable enfocado en Fondos de Inversión
About this role
Analista Contable enfocado en Fondos de Inversión
Objetivo de la posición Asegurar la correcta ejecución y revisión de los procesos contables y financieros relacionados con fondos de inversión, garantizando la integridad de la información, el correcto registro y conciliación de las operaciones, así como el cumplimiento de la normativa contable y regulatoria aplicable.
Principales responsabilidades Ejecutar y revisar los registros contables de fondos de inversión y operaciones financieras, asegurando su correcta integración. Realizar conciliaciones, análisis de posiciones y movimientos, identificando y dando seguimiento a diferencias. Participar en la valuación, cierres contables y elaboración de estados financieros de los fondos. Elaborar información y reportes para cumplimiento regulatorio y atención de auditorías.
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